三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-05(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月24日 | 2017年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 706,870,697 | 250,180 |
| コール・ローン | 1,030,388,250 | 733,800,235 |
| 社債券 | 15,554,930,800 | 13,734,955,695 |
| 派生商品評価勘定 | － | 188,185,069 |
| 未収入金 | 534,821,821 | 1,089,968 |
| 未収利息 | 318,127,804 | 299,565,022 |
| 前払費用 | 8,069,748 | 22,290,102 |
| その他未収収益 | － | 16,983,293 |
| 流動資産計 | 18,153,209,120 | 14,997,119,564 |
| 資産の部合計 | 18,153,209,120 | 14,997,119,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 245,162,516 | 26,110,549 |
| 未払金 | 807,511,644 | － |
| 未払解約金 | 209,448,813 | 32,628,417 |
| 未払受託者報酬 | 4,031,027 | 3,365,370 |
| 未払委託者報酬 | 113,876,446 | 95,071,442 |
| 未払利息 | 1,487 | 1,234 |
| その他未払費用 | 362,736 | 302,822 |
| 流動負債計 | 1,380,394,669 | 157,479,834 |
| 負債の部合計 | 1,380,394,669 | 157,479,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,333,585,161 | 14,324,896,640 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 439,229,290 | 514,743,090 |
| （分配準備積立金） | 1,868,207,506 | 1,650,611,693 |
| 元本等合計 | 16,772,814,451 | 14,839,639,730 |
| 純資産の部合計 | 16,772,814,451 | 14,839,639,730 |
| 負債・純資産合計 | 18,153,209,120 | 14,997,119,564 |
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