三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-05(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,299,124,929 |
| 社債券 | 19,921,821,327 |
| 派生商品評価勘定 | 126,457,420 |
| 未収入金 | 53,308,800 |
| 未収利息 | 492,875,887 |
| 流動資産計 | 21,893,588,363 |
| 資産の部合計 | 21,893,588,363 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 252,765 |
| 未払金 | 193,433,250 |
| 未払解約金 | 31,433,662 |
| 未払受託者報酬 | 9,638,274 |
| 未払委託者報酬 | 272,281,176 |
| その他未払費用 | 867,326 |
| 流動負債計 | 507,906,453 |
| 負債の部合計 | 507,906,453 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,801,555,914 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,125,996 |
| （分配準備積立金） | 1,456,938,274 |
| 元本等合計 | 21,385,681,910 |
| 純資産の部合計 | 21,385,681,910 |
| 負債・純資産合計 | 21,893,588,363 |
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