三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-05(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 706,870,697 |
| コール・ローン | 1,299,124,929 | 1,030,388,250 |
| 社債券 | 19,921,821,327 | 15,554,930,800 |
| 派生商品評価勘定 | 126,457,420 | － |
| 未収入金 | 53,308,800 | 534,821,821 |
| 未収利息 | 492,875,887 | 318,127,804 |
| 前払費用 | － | 8,069,748 |
| 流動資産計 | 21,893,588,363 | 18,153,209,120 |
| 資産の部合計 | 21,893,588,363 | 18,153,209,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 252,765 | 245,162,516 |
| 未払金 | 193,433,250 | 807,511,644 |
| 未払解約金 | 31,433,662 | 209,448,813 |
| 未払受託者報酬 | 9,638,274 | 4,031,027 |
| 未払委託者報酬 | 272,281,176 | 113,876,446 |
| 未払利息 | － | 1,487 |
| その他未払費用 | 867,326 | 362,736 |
| 流動負債計 | 507,906,453 | 1,380,394,669 |
| 負債の部合計 | 507,906,453 | 1,380,394,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,801,555,914 | 16,333,585,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 584,125,996 | 439,229,290 |
| （分配準備積立金） | 1,456,938,274 | 1,868,207,506 |
| 元本等合計 | 21,385,681,910 | 16,772,814,451 |
| 純資産の部合計 | 21,385,681,910 | 16,772,814,451 |
| 負債・純資産合計 | 21,893,588,363 | 18,153,209,120 |
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