剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 1 期中間計算期間自 平成26年 5月27日至 平成26年11月26日	第 2 期中間計算期間自 平成27年11月25日至 平成28年 5月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△708,644	△8,620,339
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	584,125,996
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,955	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,955	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,450,471	32,959,401
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	32,959,401
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,450,471	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		190,576,819	531,983,313

2016/08/23 9:31

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成26年5月27日 至 平成26年11月26日)

2016/08/23 9:31