剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成27年11月25日至 平成28年 5月24日	第 3 期中間計算期間自 平成28年11月25日至 平成29年 5月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△8,620,339	8,558,952
期首剰余金又は期首欠損金(△)		584,125,996	439,229,290
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,959,401	41,860,937
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,959,401	41,860,937
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		531,983,313	514,743,090

2017/08/23 9:47

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期中間計算期間(自 平成27年11月25日 至 平成28年5月24日)

2017/08/23 9:47