有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月27日-平成27年11月24日)
【三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファンド2014-05(円ヘッジ)(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年11月24日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 1,299,124,929 | |||
| 社債券 | 19,921,821,327 | |||
| 派生商品評価勘定 | 126,457,420 | |||
| 未収入金 | 53,308,800 | |||
| 未収利息 | 492,875,887 | |||
| 流動資産合計 | 21,893,588,363 | |||
| 資産合計 | 21,893,588,363 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 252,765 | |||
| 未払金 | 193,433,250 | |||
| 未払解約金 | 31,433,662 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,638,274 | |||
| 未払委託者報酬 | 272,281,176 | |||
| その他未払費用 | 867,326 | |||
| 流動負債合計 | 507,906,453 | |||
| 負債合計 | 507,906,453 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 20,801,555,914 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,125,996 | |||
| (分配準備積立金) | 1,456,938,274 | |||
| 元本等合計 | 21,385,681,910 | |||
| 純資産合計 | 21,385,681,910 | |||
| 負債純資産合計 | 21,893,588,363 | |||
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