有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月25日-平成28年11月24日)
【三菱UFJ 世界金融ハイインカム証券ファンド2014-05(円ヘッジ)(限定追加型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年11月24日現在 ] | 第 2 期 [ 平成28年11月24日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 706,870,697 | |||
| コール・ローン | 1,299,124,929 | 1,030,388,250 | |||
| 社債券 | 19,921,821,327 | 15,554,930,800 | |||
| 派生商品評価勘定 | 126,457,420 | - | |||
| 未収入金 | 53,308,800 | 534,821,821 | |||
| 未収利息 | 492,875,887 | 318,127,804 | |||
| 前払費用 | - | 8,069,748 | |||
| 流動資産合計 | 21,893,588,363 | 18,153,209,120 | |||
| 資産合計 | 21,893,588,363 | 18,153,209,120 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 252,765 | 245,162,516 | |||
| 未払金 | 193,433,250 | 807,511,644 | |||
| 未払解約金 | 31,433,662 | 209,448,813 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,638,274 | 4,031,027 | |||
| 未払委託者報酬 | 272,281,176 | 113,876,446 | |||
| 未払利息 | - | 1,487 | |||
| その他未払費用 | 867,326 | 362,736 | |||
| 流動負債合計 | 507,906,453 | 1,380,394,669 | |||
| 負債合計 | 507,906,453 | 1,380,394,669 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,801,555,914 | ※1 16,333,585,161 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,125,996 | 439,229,290 | |||
| (分配準備積立金) | 1,456,938,274 | 1,868,207,506 | |||
| 元本等合計 | 21,385,681,910 | 16,772,814,451 | |||
| 純資産合計 | 21,385,681,910 | 16,772,814,451 | |||
| 負債純資産合計 | 21,893,588,363 | 18,153,209,120 | |||
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