半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月27日-平成27年11月24日)
①【純資産の推移】
平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成26年 5月末日 | 23,416,577,828 | 9,993 | ||
| 6月末日 | 23,463,994,908 | 10,018 | ||
| 7月末日 | 23,423,769,040 | 10,029 | ||
| 8月末日 | 23,454,487,794 | 10,048 | ||
| 9月末日 | 23,398,937,478 | 10,047 | ||
| 10月末日 | 23,353,541,605 | 10,047 | ||
| 11月末日 | 23,277,449,796 | 10,084 | ||
| 12月末日 | 23,120,111,237 | 10,078 | ||
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