有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月25日-平成28年11月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年11月24日) | 21,385,681,910 21,385,681,910 | (分配付) (分配落) | 10,281 10,281 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年11月24日) | 16,772,814,451 16,772,814,451 | (分配付) (分配落) | 10,269 10,269 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 21,170,082,484 | 10,298 | ||
| 平成28年 1月末日 | 20,794,302,420 | 10,251 | ||
| 2月末日 | 20,311,052,625 | 10,122 | ||
| 3月末日 | 20,229,673,207 | 10,216 | ||
| 4月末日 | 20,054,685,774 | 10,243 | ||
| 5月末日 | 19,825,632,605 | 10,288 | ||
| 6月末日 | 19,250,040,876 | 10,255 | ||
| 7月末日 | 19,036,367,934 | 10,324 | ||
| 8月末日 | 18,718,444,306 | 10,366 | ||
| 9月末日 | 17,868,839,642 | 10,362 | ||
| 10月末日 | 17,352,911,399 | 10,363 | ||
| 11月末日 | 16,645,674,622 | 10,273 | ||
| 12月末日 | 16,159,535,005 | 10,305 | ||
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