有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月27日-平成27年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	STEP NATIXIS 490429	社債券	―	7,200,000.00	13,839.99 13,839.9975	996,479,820 996,479,820	10.000000 2049/04/29	4.71
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	5,234,000.00	18,170.30 18,128.2920	951,033,779 948,834,803	5.563000 2049/03/29	4.48
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	7,150,000.00	13,243.19 13,146.6226	946,888,449 939,983,520	8.250000 2049/04/29	4.44
イギリス	VAR HSBC BANK PLC 230320	社債券	―	5,000,000.00	18,732.62 18,670.1384	936,631,101 933,506,921	5.000000 2023/03/20	4.41
アメリカ	STEP QBE CAP FUND 490629	社債券	―	7,400,000.00	12,458.15 12,437.3996	921,903,593 920,367,576	6.797000 2049/06/29	4.35
イギリス	STEP AXA SA 490729	社債券	―	5,000,000.00	18,236.27 18,190.8650	911,813,756 909,543,250	6.666600 2049/07/29	4.30
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	4,800,000.00	18,938.50 18,928.3325	909,048,047 908,559,960	7.436000 2049/10/29	4.29
アメリカ	STEP ROYAL BK 490329	社債券	―	6,900,000.00	12,691.14 12,664.0500	875,688,905 873,819,450	7.640000 2049/03/29	4.13
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	7,105,000.00	12,302.22 12,241.9150	874,072,731 869,788,060	5.922000 2049/04/29	4.11
アメリカ	STEP DEUTSCHE POS 490629	社債券	―	6,350,000.00	13,586.34 13,489.9537	862,732,812 856,612,063	5.983000 2049/06/29	4.05
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	4,250,000.00	19,581.09 19,533.9497	832,196,496 830,192,864	6.875000 2023/05/29	3.92
イギリス	STEP INSURANCE AU 261221	社債券	―	4,500,000.00	18,010.54 18,027.9606	810,474,637 811,258,229	5.625000 2026/12/21	3.83
オランダ	STEP ABN AMRO BAN 490329	社債券	―	6,104,000.00	13,243.05 13,227.7314	808,356,156 807,420,727	4.310000 2049/03/29	3.81
イギリス	STEP GENERALI FIN 490629	社債券	―	3,900,000.00	18,172.98 18,123.8225	708,746,493 706,829,077	6.214000 2049/06/29	3.34
アメリカ	STEP STANDARD CHA 490129	社債券	―	5,800,000.00	12,151.45 12,098.7509	704,784,535 701,727,553	6.409000 2049/01/29	3.31
イギリス	STEP ROYAL BK 491029	社債券	―	4,600,000.00	13,918.20 13,901.7350	640,237,487 639,479,810	7.091600 2049/10/29	3.02
オランダ	STEP ELM BV 490429	社債券	―	4,250,000.00	13,747.06 13,820.6964	584,250,193 587,379,599	5.849000 2049/04/29	2.77
イギリス	STEP GENERAL E 670915	社債券	―	3,092,000.00	18,539.48 18,535.2131	573,240,907 573,108,790	6.500000 2067/09/15	2.71
イギリス	STEP DANSKE BK 491229	社債券	―	2,935,000.00	18,190.86 18,179.2443	533,901,887 533,560,820	5.683800 2049/12/29	2.52
イギリス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	3,000,000.00	17,822.84 17,766.2625	534,685,391 532,987,875	5.945000 2049/04/29	2.52
アメリカ	VAR UNICREDIT SPA 230502	社債券	―	4,000,000.00	12,609.01 12,462.8363	504,360,626 498,513,453	6.375000 2023/05/02	2.35
イギリス	STEP NATIONWIDE 490329	社債券	―	2,449,000.00	18,345.06 18,159.5785	449,270,564 444,728,077	6.000000 2049/03/29	2.10
オランダ	STEP GENERALI FI 490629	社債券	―	3,200,000.00	13,476.77 13,346.8515	431,256,856 427,099,248	5.317000 2049/06/29	2.02
アメリカ	STEP GENERAL ELE 670915	社債券	―	3,000,000.00	13,891.86 13,850.6082	416,755,962 415,518,247	5.500000 2067/09/15	1.96
オランダ	STEP GENERALI FIN 491229	社債券	―	3,000,000.00	13,674.22 13,602.9860	410,226,627 408,089,581	5.479000 2049/12/29	1.93
アメリカ	STEP RBS CAPITAL 491229	社債券	―	2,550,000.00	13,178.64 12,983.1663	336,055,501 331,070,741	4.243000 2049/12/29	1.56
イギリス	VAR STANDARD CHAR 490529	社債券	―	1,760,000.00	18,257.90 18,168.5175	321,339,172 319,765,908	8.103000 2049/05/29	1.51
イギリス	STEP ABN AMRO BK 491229	社債券	―	1,110,000.00	17,944.79 17,915.8477	199,187,193 198,865,909	5.000000 2049/12/29	0.94
イギリス	STEP SUNCORP 270613	社債券	―	1,000,000.00	18,447.41 18,354.7883	184,474,143 183,547,883	6.250000 2027/06/13	0.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	90.26
合 計	90.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。