有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月25日-平成28年11月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
フランス	STEP AXA SA 491029	社債券	―	6,150,000.00	12,787.79 12,772.4565	786,449,331 785,506,074	6.211000 2049/10/29	4.86
アメリカ	STEP NATIXIS 490429	社債券	―	6,150,000.00	12,843.02 12,639.1650	789,845,883 777,308,647	10.000000 2049/04/29	4.81
オランダ	STEP ELM BV 490429	社債券	―	6,250,000.00	12,374.36 12,391.7797	773,398,026 774,486,234	5.849000 2049/04/29	4.79
アメリカ	8.25 AVIVA PLC 490429	社債券	―	6,350,000.00	12,176.69 12,156.8964	773,220,430 771,962,921	8.250000 2049/04/29	4.78
スイス	STEP UBS AG JERSE 491229	社債券	―	5,950,000.00	12,954.66 12,940.4818	770,802,627 769,958,671	7.152000 2049/12/29	4.76
フランス	STEP BPCE SA 491029	社債券	―	6,000,000.00	12,789.19 12,794.9351	767,351,566 767,696,108	6.117000 2049/10/29	4.75
イギリス	VAR HSBC BANK PLC 230320	社債券	―	5,000,000.00	14,866.65 14,888.5022	743,332,590 744,425,110	5.000000 2023/03/20	4.61
アメリカ	STEP SOCIETE 490429	社債券	―	6,105,000.00	11,636.76 11,607.6460	710,424,719 708,646,791	5.922000 2049/04/29	4.39
イギリス	STEP BNP PARIBA 491029	社債券	―	4,800,000.00	14,866.29 14,596.2531	713,582,126 700,620,148	7.436000 2049/10/29	4.34
イギリス	STEP ING BANK NV 230529	社債券	―	4,250,000.00	15,328.77 15,302.1440	651,472,750 650,341,120	6.875000 2023/05/29	4.02
イギリス	STEP DANSKE BK 490329	社債券	―	4,534,000.00	14,371.50 14,337.5375	651,603,810 650,063,950	5.563000 2049/03/29	4.02
アメリカ	VAR AUST & NZ BAN 220808	社債券	―	5,300,000.00	11,734.46 11,725.0912	621,926,841 621,429,837	3.450000 2022/08/08	3.85
アメリカ	STEP QBE CAP FUND 490629	社債券	―	5,250,000.00	11,750.11 11,765.5016	616,880,949 617,688,836	6.797000 2049/06/29	3.82
アメリカ	5.75 BANK OF AMER 171201	社債券	―	5,000,000.00	12,119.59 12,070.4724	605,979,815 603,523,623	5.750000 2017/12/01	3.73
イギリス	STEP ROYAL BK 491029	社債券	―	4,600,000.00	11,337.06 11,331.4431	521,504,889 521,246,385	7.091600 2049/10/29	3.23
デンマーク	STEP DANSKE BANK 490529	社債券	―	4,040,000.00	12,463.00 12,432.1480	503,505,339 502,258,781	4.878000 2049/05/29	3.11
イギリス	STEP HSBC HLD 221018	社債券	―	3,200,000.00	14,830.52 14,789.5891	474,576,674 473,266,851	6.375000 2022/10/18	2.93
アメリカ	VAR UNICREDIT SPA 230502	社債券	―	4,000,000.00	11,672.53 11,792.2011	466,901,239 471,688,046	6.375000 2023/05/02	2.92
アメリカ	1.55 CITIGROUP IN 170814	社債券	―	4,000,000.00	11,649.88 11,658.2959	465,995,412 466,331,836	1.550000 2017/08/14	2.89
オランダ	STEP GENERALI FIN 491229	社債券	―	3,000,000.00	12,290.19 12,312.6382	368,705,892 369,379,147	5.479000 2049/12/29	2.29
アメリカ	STEP ROYAL BK 490329	社債券	―	3,400,000.00	10,746.20 10,862.6925	365,370,885 369,331,545	7.640000 2049/03/29	2.29
イギリス	STEP DANSKE BK 491229	社債券	―	2,535,000.00	14,357.20 14,335.7500	363,955,020 363,411,262	5.683800 2049/12/29	2.25
アメリカ	1.4 COMMONWEALT 170908	社債券	―	2,815,000.00	11,654.09 11,654.9409	328,062,650 328,086,588	1.400000 2017/09/08	2.03
アメリカ	1.5 WESTPAC BAN 171201	社債券	―	2,340,000.00	11,656.67 11,651.3298	272,766,234 272,641,117	1.500000 2017/12/01	1.69
イギリス	STEP SUNCORP 270613	社債券	―	1,131,000.00	14,308.79 14,317.0885	161,832,465 161,926,270	6.250000 2027/06/13	1.00
アメリカ	2 WESTPAC BAN 170814	社債券	―	1,098,000.00	11,709.92 11,700.6283	128,574,968 128,472,898	2.000000 2017/08/14	0.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	88.94
合 計	88.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。