日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2014年11月26日
- 23億5606万
- 2015年5月26日 -0.84%
- 23億3636万
- 2015年11月26日 -34.02%
- 15億4153万
- 2016年5月26日 -30.98%
- 10億6392万
- 2016年11月28日 -17.94%
- 8億7304万
- 2017年5月26日 -5.5%
- 8億2500万
- 2017年11月27日 -8.79%
- 7億5247万
- 2018年5月28日 -3.9%
- 7億2314万
- 2018年11月26日 -9.99%
- 6億5090万
- 2019年5月27日 -2.43%
- 6億3509万
- 2019年11月26日 -3.56%
- 6億1248万
- 2020年5月26日 -14.96%
- 5億2085万
- 2020年11月26日 +6.79%
- 5億5623万
- 2021年5月26日 -2.22%
- 5億4390万
- 2021年11月26日 -6.02%
- 5億1114万
- 2022年5月26日 -23.1%
- 3億9305万
- 2022年11月28日 -5.44%
- 3億7166万
- 2023年5月26日 +0.73%
- 3億7436万
- 2023年11月27日 -5.97%
- 3億5201万
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