有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)

(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	374,634,512	98.57
親投資信託受益証券	日本	249,149	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,195,996	1.36
合計(純資産総額)		380,079,657	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。