日本再興戦略株式オープン2014の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,207,230 | 161,902,853 |
| 株式 | 7,827,930,860 | 4,493,077,230 |
| 未収入金 | 205,735,636 | 38,908,599 |
| 未収配当金 | 61,005,483 | 45,677,872 |
| 未収利息 | 19 | － |
| 流動資産計 | 8,166,879,228 | 4,739,566,554 |
| 資産の部合計 | 8,166,879,228 | 4,739,566,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 107,003,833 | 36,040,463 |
| 未払解約金 | 93,608,654 | 15,424,323 |
| 未払受託者報酬 | 2,225,316 | 1,317,967 |
| 未払委託者報酬 | 57,858,173 | 34,267,109 |
| 未払利息 | － | 410 |
| その他未払費用 | 222,475 | 136,661 |
| 流動負債計 | 260,918,451 | 87,186,933 |
| 負債の部合計 | 260,918,451 | 87,186,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,832,392,494 | 4,211,256,225 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,073,568,283 | 441,123,396 |
| 元本等合計 | 7,905,960,777 | 4,652,379,621 |
| 純資産の部合計 | 7,905,960,777 | 4,652,379,621 |
| 負債・純資産合計 | 8,166,879,228 | 4,739,566,554 |
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