日本再興戦略株式オープン2014の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月21日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,902,853 | 100,081,461 |
| 株式 | 4,493,077,230 | 3,227,793,580 |
| 未収入金 | 38,908,599 | 50,178,922 |
| 未収配当金 | 45,677,872 | 34,771,605 |
| 流動資産計 | 4,739,566,554 | 3,412,825,568 |
| 資産の部合計 | 4,739,566,554 | 3,412,825,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 36,040,463 | 40,290,330 |
| 未払解約金 | 15,424,323 | 27,967,550 |
| 未払受託者報酬 | 1,317,967 | 1,023,682 |
| 未払委託者報酬 | 34,267,109 | 26,615,518 |
| 未払利息 | 410 | 268 |
| その他未払費用 | 136,661 | 102,892 |
| 流動負債計 | 87,186,933 | 96,000,240 |
| 負債の部合計 | 87,186,933 | 96,000,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,211,256,225 | 2,610,295,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 441,123,396 | 706,530,160 |
| 元本等合計 | 4,652,379,621 | 3,316,825,328 |
| 純資産の部合計 | 4,652,379,621 | 3,316,825,328 |
| 負債・純資産合計 | 4,739,566,554 | 3,412,825,568 |
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