日本再興戦略株式オープン2014の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月20日 | 2017年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,081,461 | 52,064,135 |
| 株式 | 3,227,793,580 | 2,517,188,770 |
| 未収入金 | 50,178,922 | 98,851,166 |
| 未収配当金 | 34,771,605 | 22,515,330 |
| 流動資産計 | 3,412,825,568 | 2,690,619,401 |
| 資産の部合計 | 3,412,825,568 | 2,690,619,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,290,330 | 86,968,898 |
| 未払解約金 | 27,967,550 | 10,426,281 |
| 未払受託者報酬 | 1,023,682 | 786,758 |
| 未払委託者報酬 | 26,615,518 | 20,455,586 |
| 未払利息 | 268 | 146 |
| その他未払費用 | 102,892 | 81,118 |
| 流動負債計 | 96,000,240 | 118,718,787 |
| 負債の部合計 | 96,000,240 | 118,718,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,610,295,168 | 1,748,622,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 706,530,160 | 823,278,453 |
| 元本等合計 | 3,316,825,328 | 2,571,900,614 |
| 純資産の部合計 | 3,316,825,328 | 2,571,900,614 |
| 負債・純資産合計 | 3,412,825,568 | 2,690,619,401 |
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