日本再興戦略株式オープン2014の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月22日-平成31年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 61,663,534 |
| コール・ローン | 64,652,582 | － |
| 株式 | 2,289,562,280 | 1,688,278,030 |
| 未収入金 | 496,328 | 48,352,242 |
| 未収配当金 | 24,635,450 | 16,020,075 |
| 流動資産計 | 2,379,346,640 | 1,814,313,881 |
| 資産の部合計 | 2,379,346,640 | 1,814,313,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,178,726 | 9,093,156 |
| 未払解約金 | 8,857,736 | 6,856,216 |
| 未払受託者報酬 | 651,107 | 559,694 |
| 未払委託者報酬 | 16,928,691 | 14,552,016 |
| 未払利息 | 184 | － |
| その他未払費用 | 66,826 | 60,621 |
| 流動負債計 | 35,683,270 | 31,121,703 |
| 負債の部合計 | 35,683,270 | 31,121,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,540,324,540 | 1,327,247,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 803,338,830 | 455,944,787 |
| 元本等合計 | 2,343,663,370 | 1,783,192,178 |
| 純資産の部合計 | 2,343,663,370 | 1,783,192,178 |
| 負債・純資産合計 | 2,379,346,640 | 1,814,313,881 |
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