日本再興戦略株式オープン2014の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,982,284 | － |
| コール・ローン | 16,130,715 | 36,650,143 |
| 株式 | 1,390,889,340 | 1,356,858,320 |
| 未収入金 | － | 9,589,248 |
| 未収配当金 | 19,753,675 | 13,517,825 |
| 流動資産計 | 1,474,756,014 | 1,416,615,536 |
| 資産の部合計 | 1,474,756,014 | 1,416,615,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,184,007 | 5,155,895 |
| 未払受託者報酬 | 423,462 | 381,039 |
| 未払委託者報酬 | 11,009,937 | 9,906,966 |
| 未払利息 | 46 | 94 |
| その他未払費用 | 43,147 | 38,864 |
| 流動負債計 | 26,660,599 | 15,482,858 |
| 負債の部合計 | 26,660,599 | 15,482,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,147,662,580 | 1,064,557,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 300,432,835 | 336,574,800 |
| 元本等合計 | 1,448,095,415 | 1,401,132,678 |
| 純資産の部合計 | 1,448,095,415 | 1,401,132,678 |
| 負債・純資産合計 | 1,474,756,014 | 1,416,615,536 |
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