三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月12日 | 2016年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 15,378,603 |
| コール・ローン | 88,903,426 | 27,221,181 |
| 投資信託受益証券 | 1,343,230,000 | 1,196,682,483 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,007 |
| 未収入金 | － | 35,890,952 |
| 未収利息 | 24 | － |
| 流動資産計 | 1,432,143,456 | 1,275,183,226 |
| 資産の部合計 | 1,432,143,456 | 1,275,183,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,909,101 | 11,583,531 |
| 未払解約金 | 3,121,335 | 5,305,212 |
| 未払受託者報酬 | 119,108 | 98,670 |
| 未払委託者報酬 | 6,550,962 | 5,426,804 |
| 未払利息 | － | 79 |
| その他未払費用 | 19,821 | 18,373 |
| 流動負債計 | 22,720,327 | 22,432,669 |
| 負債の部合計 | 22,720,327 | 22,432,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,434,344,666 | 1,287,059,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,921,537 | -34,308,505 |
| 元本等合計 | 1,409,423,129 | 1,252,750,557 |
| 純資産の部合計 | 1,409,423,129 | 1,252,750,557 |
| 負債・純資産合計 | 1,432,143,456 | 1,275,183,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
