三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2016年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,378,603 | 67,868,092 |
| コール・ローン | 27,221,181 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,196,682,483 | 871,302,915 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,006 |
| 未収入金 | 35,890,952 | － |
| 流動資産計 | 1,275,183,226 | 939,181,013 |
| 資産の部合計 | 1,275,183,226 | 939,181,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,583,531 | 7,563,356 |
| 未払解約金 | 5,305,212 | 710,718 |
| 未払受託者報酬 | 98,670 | 83,962 |
| 未払委託者報酬 | 5,426,804 | 4,617,850 |
| 未払利息 | 79 | － |
| その他未払費用 | 18,373 | 14,999 |
| 流動負債計 | 22,432,669 | 12,990,885 |
| 負債の部合計 | 22,432,669 | 12,990,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,059,062 | 945,419,566 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,308,505 | -19,229,438 |
| 元本等合計 | 1,252,750,557 | 926,190,128 |
| 純資産の部合計 | 1,252,750,557 | 926,190,128 |
| 負債・純資産合計 | 1,275,183,226 | 939,181,013 |
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