三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2017年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,300,714 | 892,918,481 |
| 投資信託受益証券 | 1,357,694,393 | 26,969,824,695 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 9,999 |
| 流動資産計 | 1,391,005,110 | 27,862,753,175 |
| 資産の部合計 | 1,391,005,110 | 27,862,753,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,051,009 | 166,177,721 |
| 未払解約金 | － | 1,941 |
| 未払受託者報酬 | 76,407 | 1,524,918 |
| 未払委託者報酬 | 4,202,262 | 83,870,533 |
| 未払利息 | 89 | 2,446 |
| その他未払費用 | 13,777 | 269,033 |
| 流動負債計 | 15,343,544 | 251,846,592 |
| 負債の部合計 | 15,343,544 | 251,846,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,381,376,175 | 27,696,286,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,714,609 | -85,380,361 |
| 元本等合計 | 1,375,661,566 | 27,610,906,583 |
| 純資産の部合計 | 1,375,661,566 | 27,610,906,583 |
| 負債・純資産合計 | 1,391,005,110 | 27,862,753,175 |
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