三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 892,918,481 | 3,080,279,522 |
| 投資信託受益証券 | 26,969,824,695 | 35,774,674,872 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,994 |
| 流動資産計 | 27,862,753,175 | 38,854,964,388 |
| 資産の部合計 | 27,862,753,175 | 38,854,964,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 166,177,721 | 317,782,733 |
| 未払解約金 | 1,941 | 14,807,312 |
| 未払受託者報酬 | 1,524,918 | 3,090,384 |
| 未払委託者報酬 | 83,870,533 | 169,971,081 |
| 未払利息 | 2,446 | 5,063 |
| その他未払費用 | 269,033 | 570,007 |
| 流動負債計 | 251,846,592 | 506,226,580 |
| 負債の部合計 | 251,846,592 | 506,226,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,696,286,944 | 39,722,841,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,380,361 | -1,374,103,827 |
| 元本等合計 | 27,610,906,583 | 38,348,737,808 |
| 純資産の部合計 | 27,610,906,583 | 38,348,737,808 |
| 負債・純資産合計 | 27,862,753,175 | 38,854,964,388 |
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