三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,280,269,695 |
| コール・ローン | 3,080,279,522 | － |
| 投資信託受益証券 | 35,774,674,872 | 31,457,579,374 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 4,919,503 |
| 流動資産計 | 38,854,964,388 | 32,742,768,572 |
| 資産の部合計 | 38,854,964,388 | 32,742,768,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 317,782,733 | 308,534,444 |
| 未払解約金 | 14,807,312 | 224,256,444 |
| 未払受託者報酬 | 3,090,384 | 2,803,007 |
| 未払委託者報酬 | 169,971,081 | 154,165,359 |
| 未払利息 | 5,063 | － |
| その他未払費用 | 570,007 | 525,932 |
| 流動負債計 | 506,226,580 | 690,285,186 |
| 負債の部合計 | 506,226,580 | 690,285,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,722,841,635 | 34,281,604,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,374,103,827 | -2,229,121,570 |
| 元本等合計 | 38,348,737,808 | 32,052,483,386 |
| 純資産の部合計 | 38,348,737,808 | 32,052,483,386 |
| 負債・純資産合計 | 38,854,964,388 | 32,742,768,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
