三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,280,269,695 | － |
| コール・ローン | － | 869,328,123 |
| 投資信託受益証券 | 31,457,579,374 | 27,978,054,258 |
| 親投資信託受益証券 | 4,919,503 | 4,918,030 |
| 流動資産計 | 32,742,768,572 | 28,852,300,411 |
| 資産の部合計 | 32,742,768,572 | 28,852,300,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 308,534,444 | 270,509,784 |
| 未払解約金 | 224,256,444 | 91,204,809 |
| 未払受託者報酬 | 2,803,007 | 2,337,723 |
| 未払委託者報酬 | 154,165,359 | 128,574,816 |
| 未払利息 | － | 2,082 |
| その他未払費用 | 525,932 | 433,378 |
| 流動負債計 | 690,285,186 | 493,062,592 |
| 負債の部合計 | 690,285,186 | 493,062,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,281,604,956 | 30,056,642,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,229,121,570 | -1,697,404,944 |
| 元本等合計 | 32,052,483,386 | 28,359,237,819 |
| 純資産の部合計 | 32,052,483,386 | 28,359,237,819 |
| 負債・純資産合計 | 32,742,768,572 | 28,852,300,411 |
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