三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 726,062,848 |
| コール・ローン | 869,328,123 | － |
| 投資信託受益証券 | 27,978,054,258 | 22,615,441,180 |
| 親投資信託受益証券 | 4,918,030 | 4,916,557 |
| 流動資産計 | 28,852,300,411 | 23,346,420,585 |
| 資産の部合計 | 28,852,300,411 | 23,346,420,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 270,509,784 | 147,140,514 |
| 未払解約金 | 91,204,809 | 83,535,568 |
| 未払受託者報酬 | 2,337,723 | 1,975,195 |
| 未払委託者報酬 | 128,574,816 | 108,635,857 |
| 未払利息 | 2,082 | － |
| その他未払費用 | 433,378 | 341,099 |
| 流動負債計 | 493,062,592 | 341,628,233 |
| 負債の部合計 | 493,062,592 | 341,628,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,056,642,763 | 24,523,419,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,697,404,944 | -1,518,626,758 |
| 元本等合計 | 28,359,237,819 | 23,004,792,352 |
| 純資産の部合計 | 28,359,237,819 | 23,004,792,352 |
| 負債・純資産合計 | 28,852,300,411 | 23,346,420,585 |
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