三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月12日 | 2022年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,686,682 | 50,188,122 |
| コール・ローン | 229,990,052 | 275,911,423 |
| 投資信託受益証券 | 14,656,738,173 | 12,150,213,036 |
| 親投資信託受益証券 | 4,907,721 | 4,906,248 |
| 流動資産計 | 14,927,322,628 | 12,481,218,829 |
| 資産の部合計 | 14,927,322,628 | 12,481,218,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,307,370 | 116,126,363 |
| 未払解約金 | 48,387,566 | 18,801,733 |
| 未払受託者報酬 | 1,255,658 | 1,021,768 |
| 未払委託者報酬 | 69,062,102 | 56,198,796 |
| その他未払費用 | 214,725 | 174,098 |
| 流動負債計 | 181,227,421 | 192,322,758 |
| 負債の部合計 | 181,227,421 | 192,322,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,576,842,502 | 14,515,795,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -830,747,295 | -2,226,899,418 |
| （分配準備積立金） | 119,126,795 | 56,495,320 |
| 元本等合計 | 14,746,095,207 | 12,288,896,071 |
| 純資産の部合計 | 14,746,095,207 | 12,288,896,071 |
| 負債・純資産合計 | 14,927,322,628 | 12,481,218,829 |
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