三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 50,188,122 | 65,079,080 |
| コール・ローン | 275,911,423 | 283,450,864 |
| 投資信託受益証券 | 12,150,213,036 | 10,722,074,990 |
| 親投資信託受益証券 | 4,906,248 | 4,905,266 |
| 流動資産計 | 12,481,218,829 | 11,075,510,200 |
| 資産の部合計 | 12,481,218,829 | 11,075,510,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,126,363 | 165,159,066 |
| 未払解約金 | 18,801,733 | 2,315,045 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,768 | 938,953 |
| 未払委託者報酬 | 56,198,796 | 51,643,929 |
| その他未払費用 | 174,098 | 161,726 |
| 流動負債計 | 192,322,758 | 220,218,719 |
| 負債の部合計 | 192,322,758 | 220,218,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,515,795,489 | 13,763,255,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,226,899,418 | -2,907,964,083 |
| （分配準備積立金） | 56,495,320 | － |
| 元本等合計 | 12,288,896,071 | 10,855,291,481 |
| 純資産の部合計 | 12,288,896,071 | 10,855,291,481 |
| 負債・純資産合計 | 12,481,218,829 | 11,075,510,200 |
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