三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,079,080 | 74,016,625 |
| コール・ローン | 283,450,864 | 298,958,924 |
| 投資信託受益証券 | 10,722,074,990 | 10,392,672,099 |
| 親投資信託受益証券 | 4,905,266 | 4,904,775 |
| 流動資産計 | 11,075,510,200 | 10,770,552,423 |
| 資産の部合計 | 11,075,510,200 | 10,770,552,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,159,066 | 123,201,864 |
| 未払解約金 | 2,315,045 | 12,685 |
| 未払受託者報酬 | 938,953 | 856,563 |
| 未払委託者報酬 | 51,643,929 | 47,112,058 |
| その他未払費用 | 161,726 | 146,953 |
| 流動負債計 | 220,218,719 | 171,330,123 |
| 負債の部合計 | 220,218,719 | 171,330,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,763,255,564 | 13,689,096,006 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,907,964,083 | -3,089,873,706 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,855,291,481 | 10,599,222,300 |
| 純資産の部合計 | 10,855,291,481 | 10,599,222,300 |
| 負債・純資産合計 | 11,075,510,200 | 10,770,552,423 |
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