三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 74,016,625 | 155,555,254 |
| コール・ローン | 298,958,924 | 198,200,591 |
| 投資信託受益証券 | 10,392,672,099 | 9,863,440,640 |
| 親投資信託受益証券 | 4,904,775 | 4,902,812 |
| 流動資産計 | 10,770,552,423 | 10,222,099,297 |
| 資産の部合計 | 10,770,552,423 | 10,222,099,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,201,864 | 137,254,759 |
| 未払解約金 | 12,685 | 3,574,137 |
| 未払受託者報酬 | 856,563 | 833,376 |
| 未払委託者報酬 | 47,112,058 | 45,837,174 |
| その他未払費用 | 146,953 | 142,931 |
| 流動負債計 | 171,330,123 | 187,642,377 |
| 負債の部合計 | 171,330,123 | 187,642,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,689,096,006 | 13,725,475,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,089,873,706 | -3,691,019,014 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,599,222,300 | 10,034,456,920 |
| 純資産の部合計 | 10,599,222,300 | 10,034,456,920 |
| 負債・純資産合計 | 10,770,552,423 | 10,222,099,297 |
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