三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月13日 | 2024年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 155,555,254 | 53,536,539 |
| コール・ローン | 198,200,591 | 292,076,329 |
| 投資信託受益証券 | 9,863,440,640 | 9,729,730,448 |
| 親投資信託受益証券 | 4,902,812 | 4,900,848 |
| 流動資産計 | 10,222,099,297 | 10,080,244,164 |
| 資産の部合計 | 10,222,099,297 | 10,080,244,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,254,759 | 13,545,984 |
| 未払解約金 | 3,574,137 | 58 |
| 未払受託者報酬 | 833,376 | 826,357 |
| 未払委託者報酬 | 45,837,174 | 45,450,798 |
| その他未払費用 | 142,931 | 123,913 |
| 流動負債計 | 187,642,377 | 59,947,110 |
| 負債の部合計 | 187,642,377 | 59,947,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,725,475,934 | 13,545,984,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,691,019,014 | -3,525,687,791 |
| （分配準備積立金） | － | 53,228,150 |
| 元本等合計 | 10,034,456,920 | 10,020,297,054 |
| 純資産の部合計 | 10,034,456,920 | 10,020,297,054 |
| 負債・純資産合計 | 10,222,099,297 | 10,080,244,164 |
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