三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,536,539 | 16,243,664 |
| コール・ローン | 292,076,329 | 248,331,807 |
| 投資信託受益証券 | 9,729,730,448 | 8,651,843,231 |
| 親投資信託受益証券 | 4,900,848 | 4,901,339 |
| 流動資産計 | 10,080,244,164 | 8,921,320,041 |
| 資産の部合計 | 10,080,244,164 | 8,921,320,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,545,984 | 11,938,346 |
| 未払解約金 | 58 | 7,668,228 |
| 未払受託者報酬 | 826,357 | 751,644 |
| 未払委託者報酬 | 45,450,798 | 41,341,363 |
| その他未払費用 | 123,913 | 112,705 |
| 流動負債計 | 59,947,110 | 61,812,286 |
| 負債の部合計 | 59,947,110 | 61,812,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,545,984,845 | 11,938,346,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,525,687,791 | -3,078,839,140 |
| （分配準備積立金） | 53,228,150 | 69,148,288 |
| 元本等合計 | 10,020,297,054 | 8,859,507,755 |
| 純資産の部合計 | 10,020,297,054 | 8,859,507,755 |
| 負債・純資産合計 | 10,080,244,164 | 8,921,320,041 |
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