純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項 目		第1期中間計算期間(平成26年11月29日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数		178,473,035口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.0130円
		(10,000口当たりの純資産額	10,130円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成26年12月30日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	35( 12)	158,628( 51,063)
	追加型	418( 173)	5,083,960( 3,005,003)
	計	453( 185)	5,242,588( 3,056,066)
公社債投資信託	単位型	20( 20)	80,236( 80,236)
	追加型	4( 1)	256,044( 177,257)
	計	24( 21)	336,280( 257,493)
合 計		477( 206)	5,578,868( 3,313,559)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,978,933	3.33
合計(純資産総額)		179,042,698	100.00

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		76,327	76,327	28,317,951
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	453,160	453,160	453,160
当期変動額合計		453,160	453,160	1,379,962
当期末残高		529,488	529,488	29,697,914

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)2015/02/06 10:10

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,044,166	8,729,285
(純資産の部)
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年11月29日現在)
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表

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