三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,792,940 |
| 投資信託受益証券 | 175,559,626 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産計 | 182,362,573 |
| 資産の部合計 | 182,362,573 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 27,927 |
| 未払委託者報酬 | 1,535,870 |
| その他未払費用 | 4,605 |
| 流動負債計 | 1,568,402 |
| 負債の部合計 | 1,568,402 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 178,473,035 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,321,136 |
| 元本等合計 | 180,794,171 |
| 純資産の部合計 | 180,794,171 |
| 負債・純資産合計 | 182,362,573 |
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