三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月29日 | 2015年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,245,332 | 30,832,505 |
| 投資信託受益証券 | 162,107,540 | 613,980,000 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,006 |
| 未収利息 | 1 | 8 |
| 流動資産計 | 167,362,879 | 644,822,519 |
| 資産の部合計 | 167,362,879 | 644,822,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 25,849 | 82,619 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,662 | 4,544,202 |
| その他未払費用 | 4,251 | 13,705 |
| 流動負債計 | 1,451,762 | 4,640,526 |
| 負債の部合計 | 1,451,762 | 4,640,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,472,308 | 626,888,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,438,809 | 13,293,155 |
| 元本等合計 | 165,911,117 | 640,181,993 |
| 純資産の部合計 | 165,911,117 | 640,181,993 |
| 負債・純資産合計 | 167,362,879 | 644,822,519 |
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