三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月12日 | 2016年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,111,927 | 10,074,591 |
| コール・ローン | 16,128,734 | － |
| 投資信託受益証券 | 467,554,259 | 392,375,456 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,006 |
| 流動資産計 | 492,804,927 | 402,460,053 |
| 資産の部合計 | 492,804,927 | 402,460,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,094,216 |
| 未払解約金 | 10,834,661 | － |
| 未払受託者報酬 | 94,465 | 70,880 |
| 未払委託者報酬 | 5,195,259 | 3,898,467 |
| 未払利息 | 47 | － |
| その他未払費用 | 16,732 | 11,816 |
| 流動負債計 | 16,141,164 | 6,075,379 |
| 負債の部合計 | 16,141,164 | 6,075,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 462,108,878 | 374,315,291 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,554,885 | 22,069,383 |
| 元本等合計 | 476,663,763 | 396,384,674 |
| 純資産の部合計 | 476,663,763 | 396,384,674 |
| 負債・純資産合計 | 492,804,927 | 402,460,053 |
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