三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月12日 | 2017年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 356,383,910 |
| コール・ローン | 17,302,548 | 747,358,303 |
| 投資信託受益証券 | 1,357,714,219 | 42,811,202,805 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 9,998 |
| 流動資産計 | 1,375,026,770 | 43,914,955,016 |
| 資産の部合計 | 1,375,026,770 | 43,914,955,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 83,695,459 | 502,094,355 |
| 未払解約金 | － | 4,534,058 |
| 未払受託者報酬 | 81,262 | 2,963,078 |
| 未払委託者報酬 | 4,469,387 | 162,968,922 |
| 未払利息 | 46 | 6,142 |
| その他未払費用 | 15,622 | 514,147 |
| 流動負債計 | 88,261,776 | 673,080,702 |
| 負債の部合計 | 88,261,776 | 673,080,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,179,634,571 | 39,049,890,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,130,423 | 4,191,983,548 |
| 元本等合計 | 1,286,764,994 | 43,241,874,314 |
| 純資産の部合計 | 1,286,764,994 | 43,241,874,314 |
| 負債・純資産合計 | 1,375,026,770 | 43,914,955,016 |
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