半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)

【提出】
2019年2月7日 9:06
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年5月14日2018年11月14日
資産の部
流動資産
金銭信託－1,187,526,816
コール・ローン1,438,077,762－
投資信託受益証券57,668,073,62051,282,627,300
親投資信託受益証券9,9947,759,220
流動資産計59,106,161,37652,477,913,336
資産の部合計59,106,161,37652,477,913,336
負債の部
流動負債
未払解約金61,951,442282,435,992
未払受託者報酬9,016,6599,221,036
未払委託者報酬495,916,445507,157,050
未払利息2,363－
その他未払費用1,570,2341,612,134
流動負債計568,457,143800,426,212
負債の部合計568,457,143800,426,212
純資産の部
元本等
元本53,856,842,52148,239,219,111
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）4,680,861,7123,438,268,013
元本等合計58,537,704,23351,677,487,124
純資産の部合計58,537,704,23351,677,487,124
負債・純資産合計59,106,161,37652,477,913,336