三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,187,526,816 |
| コール・ローン | 1,438,077,762 | － |
| 投資信託受益証券 | 57,668,073,620 | 51,282,627,300 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 7,759,220 |
| 流動資産計 | 59,106,161,376 | 52,477,913,336 |
| 資産の部合計 | 59,106,161,376 | 52,477,913,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,951,442 | 282,435,992 |
| 未払受託者報酬 | 9,016,659 | 9,221,036 |
| 未払委託者報酬 | 495,916,445 | 507,157,050 |
| 未払利息 | 2,363 | － |
| その他未払費用 | 1,570,234 | 1,612,134 |
| 流動負債計 | 568,457,143 | 800,426,212 |
| 負債の部合計 | 568,457,143 | 800,426,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,856,842,521 | 48,239,219,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,680,861,712 | 3,438,268,013 |
| 元本等合計 | 58,537,704,233 | 51,677,487,124 |
| 純資産の部合計 | 58,537,704,233 | 51,677,487,124 |
| 負債・純資産合計 | 59,106,161,376 | 52,477,913,336 |
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