三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 902,004,796 |
| コール・ローン | 1,060,346,889 | － |
| 投資信託受益証券 | 46,752,689,494 | 40,181,665,108 |
| 親投資信託受益証券 | 7,756,897 | 7,754,574 |
| 流動資産計 | 47,820,793,280 | 41,091,424,478 |
| 資産の部合計 | 47,820,793,280 | 41,091,424,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,632,357 | 79,395,785 |
| 未払受託者報酬 | 7,726,149 | 7,222,363 |
| 未払委託者報酬 | 424,937,607 | 397,229,966 |
| 未払利息 | 2,539 | － |
| その他未払費用 | 1,353,480 | 1,227,503 |
| 流動負債計 | 497,652,132 | 485,075,617 |
| 負債の部合計 | 497,652,132 | 485,075,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,900,717,501 | 36,463,303,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,422,423,647 | 4,143,045,799 |
| 元本等合計 | 47,323,141,148 | 40,606,348,861 |
| 純資産の部合計 | 47,323,141,148 | 40,606,348,861 |
| 負債・純資産合計 | 47,820,793,280 | 41,091,424,478 |
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