三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,245,332 |
| 投資信託受益証券 | 162,107,540 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産計 | 167,362,879 |
| 資産の部合計 | 167,362,879 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 25,849 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,662 |
| その他未払費用 | 4,251 |
| 流動負債計 | 1,451,762 |
| 負債の部合計 | 1,451,762 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 162,472,308 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,438,809 |
| 元本等合計 | 165,911,117 |
| 純資産の部合計 | 165,911,117 |
| 負債・純資産合計 | 167,362,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
