三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月12日 | 2016年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,111,927 |
| コール・ローン | 5,245,332 | 16,128,734 |
| 投資信託受益証券 | 162,107,540 | 467,554,259 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,007 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 167,362,879 | 492,804,927 |
| 資産の部合計 | 167,362,879 | 492,804,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 10,834,661 |
| 未払受託者報酬 | 25,849 | 94,465 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,662 | 5,195,259 |
| 未払利息 | － | 47 |
| その他未払費用 | 4,251 | 16,732 |
| 流動負債計 | 1,451,762 | 16,141,164 |
| 負債の部合計 | 1,451,762 | 16,141,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,472,308 | 462,108,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,438,809 | 14,554,885 |
| 元本等合計 | 165,911,117 | 476,663,763 |
| 純資産の部合計 | 165,911,117 | 476,663,763 |
| 負債・純資産合計 | 167,362,879 | 492,804,927 |
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