流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		33,264,545	33,048,142
	未収収益		37,702	39,975
	その他の流動資産		40,119	6,981
	流動資産合計		45,664,712	46,558,665

2021/08/05 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 5月12日現在)	(2021年 5月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	17,781,734	18,310,630

注記表

2021/08/05 9:13