三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2021年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 673,323,645 | 592,894,040 |
| 投資信託受益証券 | 32,522,732,044 | 23,370,758,100 |
| 親投資信託受益証券 | 7,749,928 | 7,742,960 |
| 流動資産計 | 33,203,805,617 | 23,971,395,100 |
| 資産の部合計 | 33,203,805,617 | 23,971,395,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,456,389 | 31,712,500 |
| 未払受託者報酬 | 5,970,645 | 4,307,617 |
| 未払委託者報酬 | 328,385,561 | 236,918,771 |
| 未払利息 | 2,010 | 1,543 |
| その他未払費用 | 1,006,468 | 724,279 |
| 流動負債計 | 360,821,073 | 273,664,710 |
| 負債の部合計 | 360,821,073 | 273,664,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,237,254,065 | 20,367,745,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,605,730,479 | 3,329,984,431 |
| 元本等合計 | 32,842,984,544 | 23,697,730,390 |
| 純資産の部合計 | 32,842,984,544 | 23,697,730,390 |
| 負債・純資産合計 | 33,203,805,617 | 23,971,395,100 |
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