三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2022年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 66,081,566 |
| コール・ローン | 592,894,040 | 363,286,335 |
| 投資信託受益証券 | 23,370,758,100 | 16,684,490,904 |
| 親投資信託受益証券 | 7,742,960 | 7,738,314 |
| 未収入金 | － | 985,291,848 |
| 流動資産計 | 23,971,395,100 | 18,106,888,967 |
| 資産の部合計 | 23,971,395,100 | 18,106,888,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,712,500 | 6,910,390 |
| 未払受託者報酬 | 4,307,617 | 3,300,513 |
| 未払委託者報酬 | 236,918,771 | 181,530,358 |
| 未払利息 | 1,543 | － |
| その他未払費用 | 724,279 | 555,969 |
| 流動負債計 | 273,664,710 | 192,297,230 |
| 負債の部合計 | 273,664,710 | 192,297,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,367,745,959 | 16,821,775,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,329,984,431 | 1,092,816,314 |
| （分配準備積立金） | 2,152,344,336 | 2,105,773,262 |
| 元本等合計 | 23,697,730,390 | 17,914,591,737 |
| 純資産の部合計 | 23,697,730,390 | 17,914,591,737 |
| 負債・純資産合計 | 23,971,395,100 | 18,106,888,967 |
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