三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 63,423,315 |
| コール・ローン | 592,894,040 | 408,744,404 |
| 投資信託受益証券 | 23,370,758,100 | 21,559,265,904 |
| 親投資信託受益証券 | 7,742,960 | 7,740,637 |
| 流動資産計 | 23,971,395,100 | 22,039,174,260 |
| 資産の部合計 | 23,971,395,100 | 22,039,174,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,712,500 | 5,904,195 |
| 未払受託者報酬 | 4,307,617 | 3,784,866 |
| 未払委託者報酬 | 236,918,771 | 208,168,397 |
| 未払利息 | 1,543 | － |
| その他未払費用 | 724,279 | 643,549 |
| 流動負債計 | 273,664,710 | 218,501,007 |
| 負債の部合計 | 273,664,710 | 218,501,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,367,745,959 | 18,586,487,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,329,984,431 | 3,234,185,933 |
| （分配準備積立金） | 2,152,344,336 | 1,934,171,879 |
| 元本等合計 | 23,697,730,390 | 21,820,673,253 |
| 純資産の部合計 | 23,697,730,390 | 21,820,673,253 |
| 負債・純資産合計 | 23,971,395,100 | 22,039,174,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
