三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,081,566 | 90,463,528 |
| コール・ローン | 363,286,335 | 364,783,569 |
| 投資信託受益証券 | 16,684,490,904 | 15,205,320,015 |
| 親投資信託受益証券 | 7,738,314 | 7,736,765 |
| 未収入金 | 985,291,848 | － |
| 流動資産計 | 18,106,888,967 | 15,668,303,877 |
| 資産の部合計 | 18,106,888,967 | 15,668,303,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,910,390 | 99,469,977 |
| 未払受託者報酬 | 3,300,513 | 2,681,926 |
| 未払委託者報酬 | 181,530,358 | 147,508,049 |
| 未払利息 | － | 949 |
| その他未払費用 | 555,969 | 452,033 |
| 流動負債計 | 192,297,230 | 250,112,934 |
| 負債の部合計 | 192,297,230 | 250,112,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,821,775,423 | 15,094,243,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,092,816,314 | 323,947,710 |
| （分配準備積立金） | 2,105,773,262 | 1,863,720,907 |
| 元本等合計 | 17,914,591,737 | 15,418,190,943 |
| 純資産の部合計 | 17,914,591,737 | 15,418,190,943 |
| 負債・純資産合計 | 18,106,888,967 | 15,668,303,877 |
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