三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 67,211,686 | 54,887,314 |
| コール・ローン | 271,473,245 | 255,960,071 |
| 投資信託受益証券 | 14,216,180,034 | 13,109,273,212 |
| 親投資信託受益証券 | 7,735,991 | 7,732,894 |
| 流動資産計 | 14,562,600,956 | 13,427,853,491 |
| 資産の部合計 | 14,562,600,956 | 13,427,853,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,493,022 | 1,745,890 |
| 未払受託者報酬 | 2,360,900 | 2,298,421 |
| 未払委託者報酬 | 129,852,030 | 126,415,143 |
| 未払利息 | － | 1,078 |
| その他未払費用 | 398,504 | 386,925 |
| 流動負債計 | 144,104,456 | 130,847,457 |
| 負債の部合計 | 144,104,456 | 130,847,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,978,476,511 | 13,303,726,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 440,019,989 | -6,720,388 |
| （分配準備積立金） | 1,992,113,575 | 1,870,745,601 |
| 元本等合計 | 14,418,496,500 | 13,297,006,034 |
| 純資産の部合計 | 14,418,496,500 | 13,297,006,034 |
| 負債・純資産合計 | 14,562,600,956 | 13,427,853,491 |
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