三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,016,234 | 14,139,385 |
| コール・ローン | 294,693,371 | 208,877,197 |
| 投資信託受益証券 | 12,602,637,500 | 11,205,590,640 |
| 親投資信託受益証券 | 7,729,796 | 7,730,571 |
| 流動資産計 | 12,959,076,901 | 11,436,337,793 |
| 資産の部合計 | 12,959,076,901 | 11,436,337,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,158,597 | 6,047,308 |
| 未払受託者報酬 | 2,171,065 | 2,013,637 |
| 未払委託者報酬 | 119,410,720 | 110,752,440 |
| その他未払費用 | 361,791 | 301,962 |
| 流動負債計 | 132,102,173 | 119,115,347 |
| 負債の部合計 | 132,102,173 | 119,115,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,472,967,716 | 10,989,931,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,007,012 | 327,291,140 |
| （分配準備積立金） | 2,075,965,900 | 1,820,988,699 |
| 元本等合計 | 12,826,974,728 | 11,317,222,446 |
| 純資産の部合計 | 12,826,974,728 | 11,317,222,446 |
| 負債・純資産合計 | 12,959,076,901 | 11,436,337,793 |
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