三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり⁄年1回決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月13日 | 2025年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,906,587 | 12,369,059 |
| コール・ローン | 255,958,730 | 229,308,538 |
| 投資信託受益証券 | 10,703,418,880 | 9,766,784,126 |
| 親投資信託受益証券 | 7,737,539 | 7,753,800 |
| 流動資産計 | 10,979,021,736 | 10,016,215,523 |
| 資産の部合計 | 10,979,021,736 | 10,016,215,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,622,216 | 8,639,112 |
| 未払受託者報酬 | 1,777,292 | 1,719,805 |
| 未払委託者報酬 | 97,753,308 | 94,591,830 |
| その他未払費用 | 266,501 | 257,887 |
| 流動負債計 | 105,419,317 | 105,208,634 |
| 負債の部合計 | 105,419,317 | 105,208,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,538,783,548 | 9,168,608,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 334,818,871 | 742,398,553 |
| （分配準備積立金） | 1,703,620,724 | 1,479,027,528 |
| 元本等合計 | 10,873,602,419 | 9,911,006,889 |
| 純資産の部合計 | 10,873,602,419 | 9,911,006,889 |
| 負債・純資産合計 | 10,979,021,736 | 10,016,215,523 |
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