純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第9期(2023年5月12日現在)	第10期中間計算期間(2023年11月12日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損―	元本の欠損6,720,388円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0315円(1万口当たりの純資産額10,315円)	1口当たり純資産額 0.9995円(1万口当たりの純資産額9,995円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/02/08 9:19

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	692	11,272,203
単位型株式投資信託	98	669,640
追加型公社債投資信託	1	25,264
単位型公社債投資信託	160	254,725
合 計	951	12,221,833

2024/02/08 9:19

#3 収益率の推移（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド

2023年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,360,840	25.30
合計(純資産総額)		76,534,646	100.00

2024/02/08 9:19

#4 投資状況（連結）

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

2023年11月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	120,455,156	0.89
合計(純資産総額)		13,452,343,092	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

2024/02/08 9:19

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/02/08 9:19

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)2024/02/08 9:19

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/02/08 9:19