純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第11期(2025年5月12日現在)	第12期中間計算期間(2025年11月12日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	10,538,783,548口	9,168,608,336口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0318円(1万口当たりの純資産額10,318円)	1口当たり純資産額 1.0810円(1万口当たりの純資産額10,810円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/02/09 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年11月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	649	15,591,458
単位型株式投資信託	68	623,086
追加型公社債投資信託	1	24,486
単位型公社債投資信託	114	163,724
合 計	832	16,402,754

2026/02/09 9:04

#3 収益率の推移（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド

2025年11月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,977,347	2.64
合計(純資産総額)		1,209,734,977	100.00

2026/02/09 9:04

#4 投資状況（連結）

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

2025年11月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	168,927,305	1.69
合計(純資産総額)		9,961,329,895	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

2026/02/09 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/02/09 9:04

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/02/09 9:04

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2026/02/09 9:04